Como fazer análises técnicas para negociação de criptomoedas no Poloniex

14/11/2021 871 0

À medida que a popularidade do Bitcoin e de outras criptomoedas cresce, também cresce o número de negociantes no mercado de criptografia. A alta volatilidade das criptomoedas permite que os negociantes ganhem um bom dinheiro com as flutuações de preços, mas confiar apenas na sorte ou na intuição na negociação é uma má ideia. Um trader precisa analisar o mercado constantemente. Felizmente, existem vários métodos de análise de mercado disponíveis hoje. Um desses métodos é a análise técnica de criptomoeda.

Os gráficos são realmente a 'pegada do dinheiro'. - Fred McAllen, analista técnico e gráfico.

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Como aprender análise técnica de criptografia

A análise técnica é um método para determinar como e quando negociar um ativo e prever seus possíveis movimentos de preços por meio do estudo de dados de mercado anteriores. Ao contrário da análise fundamental, a análise técnica não tenta determinar o preço real de um ativo. Em vez disso, depende do histórico dos movimentos dos preços dos ativos.

Teoria Dow

A análise técnica é baseada na Teoria Dow, em homenagem a seu criador Charles Dow. Esta teoria consiste em seis idéias fundamentais.

1. O mercado dá descontos em tudo. De acordo com essa ideia, o preço de um ativo já incorpora todas as informações sobre esse ativo, incluindo o sentimento do mercado e as expectativas dos traders.

2. Existem três tipos de tendências de mercado. O movimento dos preços não é caótico; ele se move em tendências. Existem tendências primárias ou principais que duram de vários meses a mais de um ano. Dentro das tendências primárias, existem tendências secundárias, que geralmente são correções das tendências primárias e geralmente duram várias semanas. Finalmente, existem tendências curtas ou secundárias que duram menos de uma ou duas semanas.

3. Existem três fases de tendências primárias. Qualquer tendência primária tem três fases consecutivas:

Acumulação. Nesse estágio, os traders experientes começam a comprar ou vender um ativo. Como são poucos, o preço não muda muito.
Participação pública. À medida que mais traders começam a notar uma nova tendência e a seguem, o preço começa a mudar rapidamente.
Distribuição. Comerciantes experientes começam a distribuir suas participações durante a especulação galopante.

4. Os índices devem se confirmar. Os sinais de um índice devem confirmar os sinais de outro. Em termos do mercado de criptomoedas, esse princípio pode ser visto na correlação entre os movimentos dos pares de criptomoedas.

5. O volume deve confirmar a tendência. Se o movimento do preço for acompanhado por um aumento no volume, significa que o preço se move na direção das tendências. Se o volume diminuir, o preço está se movendo contra a tendência.

6. A tendência continua até dar sinais claros de sua reversão. É mais provável que o preço mantenha a tendência atual do que altere a tendência. Uma reversão nas tendências primárias pode ser difícil de identificar. As reversões são freqüentemente confundidas com tendências secundárias.

Como ler gráficos de análise técnica de criptomoedas

Existem muitos métodos usados na análise técnica, mas eles geralmente pertencem a um tipo específico:

Estatísticas comerciais: volumes, etc.
Análise de castiçal
Padrões gráficos
Níveis de resistência e suporte
Indicadores técnicos

Os traders experientes geralmente combinam várias técnicas diferentes em seus métodos e aguardam sua confirmação mútua. Um sinal confirmado pode ser considerado mais confiável para a tomada de decisão.

É importante entender que você não pode saber com certeza como o preço irá se mover no futuro. Mas você pode determinar quais situações são provavelmente boas para abrir uma posição e quais não são. É por isso que é sempre importante manter o gerenciamento de riscos em mente.

Prazos

Não existe um prazo perfeito para qualquer moeda em um determinado momento. Prazos mais longos geralmente são mais importantes, mas isso não significa que você não encontrará boas negociações em prazos mais curtos. Verifique vários prazos e avalie as oportunidades de negociação de acordo.

A escolha de um período de tempo depende da estratégia de negociação dos traders. Os chamados cambistas, que abrem e fecham suas posições rapidamente, preferem prazos muito curtos, como gráficos de 1 ou 5 minutos. Os negociantes intradiários, que geralmente entram e saem das negociações em um único dia, usam principalmente gráficos de 5 minutos, 15 minutos ou horários. Por fim, os operadores de posição que preferem uma abordagem de longo prazo para negociar usam gráficos diários ou mesmo semanais.

Quando o mercado passa por grandes flutuações, um período de tempo mais curto costuma ser mais apropriado para identificar os melhores pontos de entrada e saída do que um período de tempo mais longo.

Volume

O volume de negócios desempenha um papel importante na análise técnica de criptomoeda e outros ativos. O volume é o número de moedas negociadas em um período de tempo escolhido. Geralmente é mostrado como uma linha de colunas ao longo da parte inferior de um gráfico de preços. A altura dessas colunas serve como um identificador visual do volume. O volume indica o quão séria é uma tendência. Tendências mais fortes são acompanhadas por maior volume de negociação e vice-versa.

Castiçal

Os castiçais japoneses são o tipo de gráfico mais popular para ler e analisar gráficos de preços. Cada uma dessas velas mostra um movimento do preço das moedas durante um período de tempo selecionado. Cada vela consiste em um corpo e até duas sombras e pode ser verde ou vermelha. O corpo representa a diferença entre os preços de abertura e fechamento. Se o corpo for verde, a parte inferior mostra o preço de abertura e a parte superior mostra o preço de fechamento. Para velas vermelhas, o oposto é verdadeiro. Assim, o candle verde mostra que o preço de fechamento neste período foi superior ao preço de abertura, ou seja, o preço aumentou. Velas verdes são chamadas de "altistas". Por sua vez, uma vela vermelha indica uma queda no preço e é chamada de "baixa".

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As sombras que saem do corpo mostram a faixa de preços do menor ao maior dentro daquele período.

Este tipo de gráfico de preços é muito útil porque nos mostra as informações mais importantes sobre os movimentos de preços em um determinado momento. Compreendemos claramente se o preço subiu ou caiu no período de tempo selecionado e vemos os valores de preço máximo e mínimo para esse período.

Às vezes, grupos de castiçais se enquadram em padrões reconhecíveis com seus próprios nomes. Vamos dar uma olhada em alguns deles.

Padrões de reversão de alta

Os padrões de reversão de alta são formados após uma queda no preço e indicam uma possível mudança na tendência.

O martelo de alta é um padrão de uma vela. O corpo da vela é curto, com uma pequena ou nenhuma sombra superior e uma longa sombra inferior. Isso é um sinal de que os vendedores estão baixando o preço durante o período, seguido por forte pressão dos compradores que encerraram o período com um fechamento mais alto.

O engolfing bullish é um padrão de duas velas. O corpo da segunda vela de alta cobre completamente o corpo da primeira vela, que é de baixa. Esse padrão significa que a pressão dos compradores oprimiu os vendedores, e o movimento de alta teve um ímpeto mais forte do que o de baixa.

A estrela da manhã é um padrão de três velas. Consiste em uma vela com um corpo muito pequeno entre as velas compridas de baixa e alta. Além disso, o corpo da vela do meio não se sobrepõe ao corpo da vela de baixa. O padrão significa que a pressão dos vendedores se esgotou e a tendência agora é de alta.

Padrões de reversão de baixa

A estrela cadente é um padrão de uma vela que é essencialmente o oposto do padrão do martelo de alta. Uma vela estrela cadente tem um corpo pequeno, pouca ou nenhuma sombra inferior e uma sombra superior longa.

O engolfamento de baixa é um padrão de duas velas. Como o próprio nome indica, é o oposto do padrão de engolfamento de alta. Consiste em uma primeira vela de alta com o corpo completamente coberto por uma segunda vela de alta.

A estrela da noite. Como você já deve ter adivinhado, esse é o oposto do padrão das estrelas da manhã. Consiste em uma vela com um corpo muito pequeno entre duas velas longas, a primeira de alta e a segunda de baixa.

Níveis de suporte e resistência

Os níveis de suporte e resistência são os principais níveis de preço onde compradores ou vendedores, respectivamente, entram no mercado e fazem um volume suficiente de negociações para interromper ou reverter um movimento de preço. Esses níveis são indicados ao tocar em um preço várias vezes, sem cruzá-lo.

O nível de suporte é o nível em que a demanda de ativos é forte o suficiente para impedir que o preço caia mais. O suporte está sempre abaixo do preço atual. Os comerciantes tendem a comprar no nível de suporte, o que eleva o preço.

A resistência é o nível em que a oferta de um ativo é forte o suficiente para impedir que o preço suba ainda mais. O nível de resistência está sempre acima do preço atual. Os comerciantes tendem a vender em níveis de resistência, o que leva o preço para baixo.

Assim que o preço ultrapassa o nível de resistência, ele se torna o novo suporte. Da mesma forma, se o preço rompe um nível de suporte e desce, esse nível de suporte se torna a nova resistência.

Indicadores técnicos

Os indicadores são determinados cálculos baseados em várias estatísticas, como preço e volume. Eles geralmente são apresentados na forma visual (linhas, histogramas e assim por diante), que são adicionados automaticamente ao gráfico. Os indicadores são projetados como ferramentas adicionais para ajudar os comerciantes a localizar sinais de compra ou venda. Existem muitos indicadores e são amplamente usados por operadores de curto prazo.

Índice de Força Relativa
Um dos indicadores mais populares é o Índice de Força Relativa (RSI). Ele mede a magnitude das mudanças de preço recentes para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no preço de um ativo e se move entre 0 e 100. Quando o RSI está acima de 70, o ativo é considerado sobrecomprado e há uma boa possibilidade de queda de preço. Quando o RSI está abaixo de 30, o ativo é considerado sobrevendido e há uma boa possibilidade de aumento do preço. No entanto, é melhor lembrar que o RSI, como outros indicadores, é apenas uma ferramenta auxiliar e não deve ser usado como o principal sinal de compra ou venda para a tomada de decisões.

As melhores ferramentas de análise técnica para criptomoeda

Antes dos computadores e da internet, a análise técnica era feita manualmente no papel. Agora, é quase impossível imaginar fazer isso sem as convenientes ferramentas de computador.

Os melhores gráficos de criptografia para análise técnica

Embora as trocas de criptomoedas geralmente forneçam a seus usuários algum conjunto de ferramentas de análise técnica, elas não podem competir com as de plataformas especializadas em termos de conveniência, versatilidade e poder.

TradingView é indiscutivelmente a plataforma de gráficos e análise técnica mais popular. Ele pode ser usado como um poderoso software de análise técnica de criptomoeda por comerciantes de criptografia iniciantes e profissionais. Sua versatilidade e imensa lista de recursos tornam o TradingView uma das melhores ferramentas que um trader pode ter. Existem três planos pagos disponíveis, mas também um plano gratuito com menos funcionalidade que ainda é suficiente para a maioria dos comerciantes começar. Existem três planos pagos disponíveis, mas também um plano gratuito com menos funcionalidade que ainda é suficiente para a maioria dos comerciantes começar.

Coinigy é outra plataforma popular que não apenas dá acesso a gráficos de análise técnica para criptomoedas e outras ferramentas, mas também permite que você negocie criptomoedas em várias bolsas. É um serviço pago, mas tem uma opção de conta inicial gratuita.
CryptoWatch é um gráfico de criptomoeda e plataforma de negociação de propriedade da bolsa de criptomoedas Kraken. Seu uso é totalmente gratuito para gráficos, mas o plano premium inclui alguns benefícios adicionais.

Embora as informações aqui sejam apenas os fundamentos da análise técnica, podem ser muito úteis para a negociação de criptomoedas. Continue aprendendo e você poderá colher os frutos de sua persistência.

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